國家外匯管理局綜合司關(guān)于清理整合部分外匯賬戶的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各全國性中資銀行：

為進(jìn)一步深化外匯管理改革，簡化相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程，便利銀行、企業(yè)等市場主體真實(shí)合規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)，國家外匯管理局決定對部分外匯賬戶進(jìn)行清理整合，進(jìn)一步減少賬戶種類。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、清理整合工作涉及賬戶
此次清理整合工作涉及8類外匯賬戶：
（一）經(jīng)常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶（1000）；
（二）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外匯經(jīng)營賬戶（1601）；
（三）資本項(xiàng)目-外匯資本金賬戶（2102）；
（四）資本項(xiàng)目-資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶（2103）；
（五）資本項(xiàng)目-保證金專用賬戶（2104）；
（六）資本項(xiàng)目-環(huán)境權(quán)益交易外匯賬戶（2107）；
（七）資本項(xiàng)目-境內(nèi)公司境外上市專戶（2404）；
（八）特殊交易保證金外匯賬戶（3500）。
二、賬戶整合規(guī)則
（一）將“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外匯經(jīng)營賬戶（1601）”并入“經(jīng)常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶（1000）”；
（二）將“資本項(xiàng)目-環(huán)境權(quán)益交易外匯賬戶（2107）”并入“資本項(xiàng)目-資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶（2103）”；
（三）將“資本項(xiàng)目-境內(nèi)公司境外上市專戶（2404）”并入“資本項(xiàng)目-外匯資本金賬戶（2102）”；
（四）將“特殊交易保證金外匯賬戶（3500）”并入“資本項(xiàng)目-保證金專用賬戶（2104）”。
相關(guān)賬戶收支范圍及管理規(guī)則的調(diào)整詳見本通知附件《部分外匯賬戶清理整合方案》（以下簡稱《方案》），銀行應(yīng)根據(jù)《方案》對上述賬戶進(jìn)行清理整合。
三、相關(guān)工作要求
銀行應(yīng)于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之間，根據(jù)本通知要求完成以下工作：
（一）刷新歷史數(shù)據(jù)；
（二）更新賬戶類型代碼表；
（三）對業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)報(bào)送接口進(jìn)行升級；
（四）1月29日20:00以后，銀行應(yīng)按新的賬戶類型代碼報(bào)送賬戶數(shù)據(jù)。
在此之前，銀行應(yīng)做好修訂相關(guān)內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程等配套工作，確保已廢止的賬戶類型不再開立新的賬戶；對刷新類型后繼續(xù)使用的賬戶，按照刷新后賬戶類型的相關(guān)規(guī)定辦理賬戶相關(guān)交易，并及時向國家外匯管理局報(bào)送數(shù)據(jù)。國家外匯管理局分支局應(yīng)對轄內(nèi)銀行做好相關(guān)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

本通知自2021年2月1日起實(shí)施，以前規(guī)定與本通知不符的，以本通知為準(zhǔn)。國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、農(nóng)村合作銀行；各全國性中資銀行接到本通知后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。
聯(lián)系電話：010-68402412（經(jīng)常項(xiàng)目）、68402163（資本項(xiàng)目）

特此通知。

附件：部分外匯賬戶清理整合方案

國家外匯管理局綜合司
2020年9月22日